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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 187.00 | 2 576.00 | 3 885 611.00 | 3 888 187.00 |
BZ Autres créances | 1 830 566.00 | | 1 830 566.00 | 1 830 566.00 |
CF Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 494.00 | | 1 862 494.00 | 1 862 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 681.00 | 2 576.00 | 5 748 105.00 | 5 750 681.00 |
CU Autres participations | 3 885 611.00 | | 3 885 611.00 | 3 885 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 767.00 | 324 767.00 | | 324 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 181 786.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486 049.00 | 2 437 108.00 | | 2 486 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 221.00 | 539 555.00 | | 807 221.00 |
DK Provisions réglementées | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 675.00 | 5 150 854.00 | | 5 449 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 677.00 | 663 888.00 | | 284 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 320.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 431.00 | 668 208.00 | | 298 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 105.00 | 5 832 129.00 | | 5 748 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 431.00 | 668 208.00 | | 298 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 181.00 | -568.00 | | 30 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 090.00 | 849 534.00 | | 901 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 869.00 | 309 979.00 | | 93 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 221.00 | 539 555.00 | | 807 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 187.00 | | | 3 888 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 888 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 611.00 | | | 3 885 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 706.00 | | 13 067.00 | 40 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 326.00 | | | 1 829 326.00 |
VI Groupe et associés | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 566.00 | 1 830 566.00 | | 1 830 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 431.00 | 298 431.00 | | 298 431.00 |