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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 887.00 | 2 576.00 | 4 148 311.00 | 4 150 887.00 |
BZ Autres créances | 1 567 337.00 | | 1 567 337.00 | 1 567 337.00 |
CF Disponibilités | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 637.00 | | 1 611 637.00 | 1 611 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 524.00 | 2 576.00 | 5 759 949.00 | 5 762 524.00 |
CU Autres participations | 4 148 311.00 | | 4 148 311.00 | 4 148 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 767.00 | 324 767.00 | | 324 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 2 859 245.00 | 2 784 870.00 | | 2 859 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 824.00 | 385 975.00 | | 184 824.00 |
DK Provisions réglementées | 30 179.00 | 27 639.00 | | 30 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 014.00 | 5 327 250.00 | | 5 203 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 479.00 | 493 971.00 | | 540 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 4 150.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 934.00 | 498 121.00 | | 556 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 949.00 | 5 825 371.00 | | 5 759 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 934.00 | 498 121.00 | | 556 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 20 187.00 | | 23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 247.00 | 479 881.00 | | 271 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 423.00 | 93 906.00 | | 86 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 824.00 | 385 975.00 | | 184 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 187.00 | | 262 700.00 | 3 888 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 611.00 | | 262 700.00 | 3 885 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 639.00 | 2 540.00 | | 27 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 639.00 | 2 540.00 | | 27 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 736.00 | 1 553 736.00 | | 1 553 736.00 |
VI Groupe et associés | 540 479.00 | 540 479.00 | | 540 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 337.00 | 1 567 337.00 | | 1 567 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 934.00 | 556 934.00 | | 556 934.00 |