| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 150 886.00 | 2 576.00 | 4 148 310.00 | 4 150 886.00 |
BZ Autres créances | 1 950 850.00 | | 1 950 850.00 | 1 950 850.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 560.00 | | 1 953 560.00 | 1 953 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 446.00 | 2 576.00 | 6 101 870.00 | 6 104 446.00 |
CU Autres participations | 4 148 310.00 | | 4 148 310.00 | 4 148 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 767.00 | 324 767.00 | | 324 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 783.00 | 2 535 669.00 | | 2 755 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 759.00 | 728 514.00 | | 584 759.00 |
DK Provisions réglementées | 35 259.00 | 32 719.00 | | 35 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 567.00 | 5 425 668.00 | | 5 504 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 137.00 | 289 297.00 | | 514 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 54 917.00 | | 80 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 303.00 | 347 214.00 | | 597 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 870.00 | 5 772 882.00 | | 6 101 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 303.00 | 347 214.00 | | 597 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -2 540.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | 35 025.00 | | 32 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 976.00 | 820 596.00 | | 675 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 216.00 | 92 082.00 | | 91 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 759.00 | 728 514.00 | | 584 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 886.00 | | | 4 150 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148 310.00 | | | 4 148 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 719.00 | 2 540.00 | | 32 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 719.00 | 2 540.00 | | 32 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 965.00 | 1 949 965.00 | | 1 949 965.00 |
VI Groupe et associés | 514 137.00 | 514 137.00 | | 514 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 850.00 | 1 950 850.00 | | 1 950 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 303.00 | 597 303.00 | | 597 303.00 |