| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 150 886.00 | 2 576.00 | 4 148 310.00 | 4 150 886.00 |
BZ Autres créances | 1 610 656.00 | | 1 610 656.00 | 1 610 656.00 |
CF Disponibilités | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 571.00 | | 1 624 571.00 | 1 624 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 458.00 | 2 576.00 | 5 772 882.00 | 5 775 458.00 |
CU Autres participations | 4 148 310.00 | | 4 148 310.00 | 4 148 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 767.00 | 324 767.00 | | 324 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 669.00 | 2 859 245.00 | | 2 535 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 514.00 | 184 824.00 | | 728 514.00 |
DK Provisions réglementées | 32 719.00 | 30 179.00 | | 32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 668.00 | 5 203 014.00 | | 5 425 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 297.00 | 540 479.00 | | 289 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 16 455.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 214.00 | 556 934.00 | | 347 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 882.00 | 5 759 949.00 | | 5 772 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 214.00 | 556 934.00 | | 347 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -2 540.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 025.00 | 23 525.00 | | 35 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 596.00 | 271 247.00 | | 820 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 082.00 | 86 423.00 | | 92 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 514.00 | 184 824.00 | | 728 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 887.00 | | | 4 150 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 4 148 310.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 4 150 886.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148 311.00 | | | 4 148 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 179.00 | 2 540.00 | | 30 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 179.00 | 2 540.00 | | 30 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 811.00 | 1 609 811.00 | | 1 609 811.00 |
VI Groupe et associés | 289 297.00 | 289 297.00 | | 289 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 656.00 | 1 610 656.00 | | 1 610 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 214.00 | 347 214.00 | | 347 214.00 |