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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 456.00 | 10 217.00 | 2 026 239.00 | 2 036 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 507.00 | | 360 507.00 | 360 507.00 |
BF Prêts | -19 819.00 | | -19 819.00 | -19 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 145.00 | 10 217.00 | 2 566 928.00 | 2 577 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
BZ Autres créances | 286 914.00 | | 286 914.00 | 286 914.00 |
CF Disponibilités | 468 639.00 | | 468 639.00 | 468 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 908.00 | | 996 908.00 | 996 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 053.00 | 10 217.00 | 3 563 836.00 | 3 574 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 21 051.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 472 964.00 | 385 422.00 | | 472 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 828.00 | 70 190.00 | | 66 828.00 |
DL TOTAL (I) | 580 492.00 | 513 664.00 | | 580 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 125.00 | 2 706 193.00 | | 2 406 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 727.00 | 213 669.00 | | 326 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 872.00 | 61 636.00 | | 40 872.00 |
EA Autres dettes | 209 618.00 | 200 418.00 | | 209 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 343.00 | 3 181 918.00 | | 2 983 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 836.00 | 3 695 583.00 | | 3 563 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 541.00 | | 746 541.00 | 746 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 541.00 | | 746 541.00 | 746 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 066.00 | 32 142.00 | | 36 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 695.00 | 757 927.00 | | 747 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 867.00 | 687 736.00 | | 680 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 828.00 | 70 190.00 | | 66 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 061.00 | | 2 219 229.00 | 2 805 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 265 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447 145.00 | 540 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447 145.00 | 2 577 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 061.00 | | 182 772.00 | 2 805 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 727.00 | 326 727.00 | | 326 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UP Prêts | -19 819.00 | -19 819.00 | | -19 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
VB T. V. A. | 286 914.00 | | | 286 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 125.00 | 306 125.00 | 1 200 000.00 | 2 406 125.00 |
VI Groupe et associés | 209 618.00 | 209 618.00 | | 209 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 779.00 | 431 779.00 | 200 000.00 | 631 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 343.00 | 883 343.00 | 1 200 000.00 | 2 983 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 301.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 137 858.00 | 118 919.00 | | 137 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 835.00 | 376 100.00 | | 361 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 688.00 | 5 609.00 | | 14 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 688.00 | 9 910.00 | | 14 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 823.00 | 52 319.00 | | 40 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 494.00 | 499 819.00 | | 504 494.00 |