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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 456.00 | 623 268.00 | 1 413 188.00 | 2 036 456.00 |
BF Prêts | -19 818.00 | | -19 818.00 | -19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 637.00 | 623 268.00 | 1 393 369.00 | 2 016 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 931.00 | | 286 931.00 | 286 931.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 806 072.00 | | 806 072.00 | 806 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 554.00 | | 1 177 554.00 | 1 177 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 348.00 | 623 268.00 | 2 612 079.00 | 3 235 348.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 874.00 | -1 613 260.00 | | -1 325 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 425.00 | 287 386.00 | | 395 425.00 |
DL TOTAL (I) | -889 749.00 | -1 285 174.00 | | -889 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 107.00 | 3 498 984.00 | | 3 183 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 144 023.00 | | 133 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 668.00 | 32 152.00 | | 185 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 828.00 | 3 898 925.00 | | 3 501 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 079.00 | 2 613 751.00 | | 2 612 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 828.00 | 3 898 925.00 | | 3 501 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 469.00 | | 706 469.00 | 706 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 469.00 | | 706 469.00 | 706 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | 11 839.00 | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | 11 839.00 | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | 11 839.00 | | -4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 657.00 | 697 683.00 | | 907 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 231.00 | 410 297.00 | | 512 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 425.00 | 287 386.00 | | 395 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 637.00 | | | 2 016 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -19 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 456.00 | | | 2 036 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -19 818.00 | | | -19 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 658.00 | 122 610.00 | | 500 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 658.00 | 122 610.00 | | 500 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 777.00 | 153 777.00 | | 153 777.00 |
UP Prêts | -19 818.00 | -19 818.00 | | -19 818.00 |
UX Autres créances clients | 286 931.00 | 286 931.00 | | 286 931.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183 107.00 | 3 183 107.00 | | 3 183 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 179 997.00 | | | 3 179 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 192.00 | | | 318 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 662.00 | 351 662.00 | | 351 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 828.00 | 3 501 828.00 | | 3 501 828.00 |