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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 456.00 | 255 437.00 | 1 781 019.00 | 2 036 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 036 456.00 | 255 437.00 | 1 781 019.00 | 2 036 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
BZ Autres créances | 425 061.00 | | 425 061.00 | 425 061.00 |
CF Disponibilités | 619 099.00 | | 619 099.00 | 619 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 719.00 | | 1 402 719.00 | 1 402 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 786.00 | 255 437.00 | 3 237 348.00 | 3 492 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 744 563.00 | 539 792.00 | | 744 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695 340.00 | 204 770.00 | | -2 695 340.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 077.00 | 785 263.00 | | -1 910 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462 794.00 | 2 105 153.00 | | 4 462 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 903.00 | 147 980.00 | | 222 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 245.00 | 301 527.00 | | 430 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 103 135.00 | | 31 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 425.00 | 2 657 798.00 | | 5 147 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 348.00 | 3 443 061.00 | | 3 237 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 811.00 | 532 825.00 | | 664 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 307.00 | | 719 307.00 | 719 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 307.00 | | 719 307.00 | 719 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 655.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 702 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | 14 728.00 | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | 14 728.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | 14 728.00 | | 6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 349.00 | 751 226.00 | | 782 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 690.00 | 546 455.00 | | 3 477 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695 340.00 | 204 770.00 | | -2 695 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 832.00 | | 2 204 493.00 | 2 577 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765 687.00 | -19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765 687.00 | 2 016 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 456.00 | | | 2 036 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 375.00 | | 2 204 493.00 | 541 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 827.00 | 122 610.00 | | 132 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 827.00 | 122 610.00 | | 132 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 245.00 | 430 245.00 | | 430 245.00 |
UX Autres créances clients | 219 275.00 | 219 275.00 | | 219 275.00 |
VB T. V. A. | 321 005.00 | 321 005.00 | | 321 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 462 794.00 | 636 121.00 | 1 288 710.00 | 4 462 794.00 |
VI Groupe et associés | 203 084.00 | 203 084.00 | | 203 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 061 986.00 | | | 5 061 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 948.00 | 706 948.00 | | 706 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 425.00 | 1 320 751.00 | 1 288 710.00 | 5 147 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 50.00 | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836 654.00 | 4 800.00 | | 2 836 654.00 |
ST Autres comptes | 186 501.00 | 128 029.00 | | 186 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 855.00 | 69 858.00 | | 70 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 256.00 | 11 610.00 | | 10 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 419.00 | 11 660.00 | | 10 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 575.00 | 13 679.00 | | 16 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 094 011.00 | 202 688.00 | | 3 094 011.00 |