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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 456.00 | 132 827.00 | 1 903 629.00 | 2 036 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 194.00 | | 361 194.00 | 361 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 651.00 | 132 827.00 | 2 464 823.00 | 2 597 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
BZ Autres créances | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CF Disponibilités | 682 860.00 | | 682 860.00 | 682 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 238.00 | | 978 238.00 | 978 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 889.00 | 132 827.00 | 3 443 061.00 | 3 575 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 539 792.00 | 472 964.00 | | 539 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 770.00 | 66 828.00 | | 204 770.00 |
DL TOTAL (I) | 785 263.00 | 580 492.00 | | 785 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 153.00 | 2 406 125.00 | | 2 105 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 980.00 | 229 437.00 | | 147 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 527.00 | 326 727.00 | | 301 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 135.00 | 40 872.00 | | 103 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 798.00 | 3 003 162.00 | | 2 657 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 061.00 | 3 583 655.00 | | 3 443 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 825.00 | | | 532 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 810.00 | | 735 810.00 | 735 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 810.00 | | 735 810.00 | 735 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 056.00 | 36 066.00 | | 104 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 226.00 | 747 695.00 | | 751 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 455.00 | 680 867.00 | | 546 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 770.00 | 66 828.00 | | 204 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 145.00 | | 2 198 417.00 | 2 577 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197 731.00 | 541 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197 731.00 | 2 577 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 456.00 | | | 2 036 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 688.00 | | 2 198 417.00 | 540 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 122 610.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 122 610.00 | | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 527.00 | 301 527.00 | | 301 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VB T. V. A. | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 153.00 | 305 153.00 | 1 200 000.00 | 2 105 153.00 |
VI Groupe et associés | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 707.00 | 218 707.00 | 200 000.00 | 418 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 798.00 | 857 798.00 | 1 200 000.00 | 2 657 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 128 029.00 | 137 858.00 | | 128 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 858.00 | 361 835.00 | | 69 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 610.00 | 14 688.00 | | 11 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 660.00 | 14 688.00 | | 11 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 679.00 | 40 823.00 | | 13 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 688.00 | 504 494.00 | | 202 688.00 |