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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 456.00 | 500 658.00 | 1 535 798.00 | 2 036 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 456.00 | 500 658.00 | 1 535 798.00 | 2 036 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
BZ Autres créances | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CF Disponibilités | 765 142.00 | | 765 142.00 | 765 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 440.00 | | 1 054 440.00 | 1 054 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 201.00 | 500 658.00 | 2 635 543.00 | 3 136 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 260.00 | -1 950 777.00 | | -1 613 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 386.00 | 337 517.00 | | 287 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 174.00 | -1 572 560.00 | | -1 285 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 984.00 | 3 827 543.00 | | 3 498 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 583.00 | 235 446.00 | | 243 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 995.00 | 183 220.00 | | 145 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 152.00 | 32 036.00 | | 32 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 717.00 | 4 278 247.00 | | 3 920 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 543.00 | 2 705 687.00 | | 2 635 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 913.00 | 430 884.00 | | 401 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 839.00 | | 685 839.00 | 685 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 839.00 | | 685 839.00 | 685 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 839.00 | 8 583.00 | | 11 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | 8 583.00 | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 839.00 | 8 583.00 | | 11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 683.00 | 755 086.00 | | 697 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 297.00 | 417 569.00 | | 410 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 386.00 | 337 517.00 | | 287 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 457.00 | | | 2 036 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 457.00 | | | 2 036 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 048.00 | 122 610.00 | | 378 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 048.00 | 122 610.00 | | 378 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
UX Autres créances clients | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
VB T. V. A. | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 985.00 | 318 988.00 | 1 292 446.00 | 3 498 985.00 |
VI Groupe et associés | 223 765.00 | 223 765.00 | | 223 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 484.00 | | | 328 484.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 298.00 | 289 298.00 | | 289 298.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 717.00 | 740 720.00 | 1 292 446.00 | 3 920 717.00 |