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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
AN Terrains | 662 911.00 | 42 321.00 | 620 590.00 | 662 911.00 |
AP Constructions | 1 248 607.00 | 446 758.00 | 801 849.00 | 1 248 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 573.00 | 838 772.00 | 243 800.00 | 1 082 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 319.00 | 72 576.00 | 3 743.00 | 76 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 830.00 | 1 921 428.00 | 1 694 401.00 | 3 615 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397 362.00 | | 3 397 362.00 | 3 397 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 326.00 | | 298 326.00 | 298 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 296.00 | | 1 288 296.00 | 1 288 296.00 |
BZ Autres créances | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CF Disponibilités | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 435.00 | | 5 088 435.00 | 5 088 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 265.00 | 1 921 428.00 | 6 782 837.00 | 8 704 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 000.00 | | | -375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 182.00 | | | -70 182.00 |
DL TOTAL (I) | 379 817.00 | | | 379 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 352.00 | | | 737 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782 851.00 | | | 4 782 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 294.00 | | | 683 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 521.00 | | | 199 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 019.00 | | | 6 403 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 837.00 | | | 6 782 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 108 141.00 | | | 6 108 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 679 845.00 | | 5 679 845.00 | 5 679 845.00 |
FG Production vendue services | 278 660.00 | | 278 660.00 | 278 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 505.00 | | 5 958 505.00 | 5 958 505.00 |
FM Production stockée | | | -151 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 545.00 | | | 5 816 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 727.00 | | | 5 886 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 182.00 | | | -70 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 156.00 | | 44 674.00 | 3 571 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 156.00 | | 44 674.00 | 3 050 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 382.00 | 273 046.00 | | 1 648 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 382.00 | 273 046.00 | | 1 127 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 294.00 | 683 294.00 | | 683 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 296.00 | | | 1 288 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | -54.00 | | | -54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 352.00 | 442 474.00 | 294 877.00 | 737 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 782 851.00 | 4 782 851.00 | | 4 782 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 176.00 | | | 429 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 579.00 | 1 348 579.00 | | 1 348 579.00 |
VW T.V.A. | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 019.00 | 6 108 141.00 | 294 877.00 | 6 403 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
ST Autres comptes | 675 861.00 | | | 675 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 204.00 | | | 262 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 078.00 | | | 671 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 026.00 | | | 700 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 716.00 | | | 1 036 716.00 |