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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
AN Terrains | 686 590.00 | 73 086.00 | 613 504.00 | 686 590.00 |
AP Constructions | 1 257 675.00 | 634 755.00 | 622 920.00 | 1 257 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 552.00 | 932 029.00 | 118 522.00 | 1 050 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 983.00 | 79 869.00 | 7 113.00 | 86 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 865.00 | 2 240 740.00 | 1 467 125.00 | 3 707 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091 980.00 | | 3 091 980.00 | 3 091 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 613.00 | | 357 613.00 | 357 613.00 |
BT Marchandises | 206 143.00 | | 206 143.00 | 206 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 363.00 | | 1 349 363.00 | 1 349 363.00 |
BZ Autres créances | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
CF Disponibilités | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 794.00 | | 5 084 794.00 | 5 084 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 660.00 | 2 240 740.00 | 6 551 920.00 | 8 792 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 713.00 | | | -426 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
DL TOTAL (I) | 388 437.00 | | | 388 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487 656.00 | | | 5 487 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 345.00 | | | 558 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
EA Autres dettes | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 482.00 | | | 6 163 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 920.00 | | | 6 551 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 163 482.00 | | | 6 163 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -302.00 | | | -302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 088.00 | | 614 088.00 | 614 088.00 |
FD Production vendue biens | 4 988 503.00 | | 4 988 503.00 | 4 988 503.00 |
FG Production vendue services | 177 191.00 | | 177 191.00 | 177 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 783.00 | | 5 779 783.00 | 5 779 783.00 |
FM Production stockée | | | -67 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 243.00 | | | -39 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 453.00 | | | 5 726 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 302.00 | | | 5 736 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 101.00 | | 166 764.00 | 3 668 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 3 707 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 000.00 | 3 186 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 101.00 | | 166 764.00 | 3 147 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 204.00 | 195 958.00 | 95 423.00 | 1 619 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 204.00 | 195 958.00 | 95 423.00 | 1 619 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 345.00 | 558 345.00 | | 558 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 363.00 | 1 349 363.00 | | 1 349 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 487 656.00 | 5 487 656.00 | | 5 487 656.00 |
VP Divers | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 072.00 | 1 410 072.00 | | 1 410 072.00 |
VW T.V.A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 482.00 | 6 163 482.00 | | 6 163 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
ST Autres comptes | 441 135.00 | | | 441 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YT Sous‐traitance | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 363.00 | | | 653 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 822 058.00 | | | 822 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 868.00 | | | 650 868.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |