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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
AN Terrains | 691 602.00 | 104 966.00 | 586 636.00 | 691 602.00 |
AP Constructions | 1 360 854.00 | 810 875.00 | 549 979.00 | 1 360 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 755.00 | 930 410.00 | 167 344.00 | 1 097 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 792.00 | 89 448.00 | 7 344.00 | 96 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 334.00 | | 168 334.00 | 168 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 340.00 | 2 456 700.00 | 1 479 639.00 | 3 936 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938 370.00 | | 4 938 370.00 | 4 938 370.00 |
BN En cours de production de biens | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 171.00 | | 527 171.00 | 527 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 749.00 | | 540 749.00 | 540 749.00 |
BZ Autres créances | 249 589.00 | | 249 589.00 | 249 589.00 |
CF Disponibilités | 229 514.00 | | 229 514.00 | 229 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 855.00 | | 6 678 855.00 | 6 678 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 195.00 | 2 456 700.00 | 8 158 494.00 | 10 615 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 309.00 | | | -430 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DL TOTAL (I) | 407 859.00 | | | 407 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 826.00 | | | 772 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504 324.00 | | | 5 504 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 388.00 | | | 1 342 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 634.00 | | | 7 750 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 494.00 | | | 8 158 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 537 956.00 | | | 7 537 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 069.00 | | | 500 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 598.00 | | 671 598.00 | 671 598.00 |
FD Production vendue biens | 4 616 327.00 | | 4 616 327.00 | 4 616 327.00 |
FG Production vendue services | 216 878.00 | | 216 878.00 | 216 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 804.00 | | 5 504 804.00 | 5 504 804.00 |
FM Production stockée | | | 252 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 805.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 055.00 | | | 310 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 055.00 | | | 310 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 639.00 | | | 309 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 052.00 | | | 6 088 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 883.00 | | | 6 074 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 074.00 | | 275 350.00 | 3 678 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 329.00 | 1 754.00 | 3 936 340.00 | 15 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 329.00 | 1 754.00 | 3 415 340.00 | 15 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 074.00 | | 275 350.00 | 3 157 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 234.00 | 177 806.00 | 1 339.00 | 1 759 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 234.00 | 177 806.00 | 1 339.00 | 1 759 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 700.00 | | 2 700.00 | 523 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 700.00 | | 2 700.00 | 523 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 388.00 | 1 342 388.00 | | 1 342 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 540 749.00 | 540 749.00 | | 540 749.00 |
VB T. V. A. | 224 189.00 | 224 189.00 | | 224 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 069.00 | 500 069.00 | | 500 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 756.00 | 60 078.00 | 210 779.00 | 272 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 504 324.00 | 5 504 324.00 | | 5 504 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 568.00 | | | 272 568.00 |
VP Divers | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 319.00 | 804 319.00 | | 804 319.00 |
VW T.V.A. | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 634.00 | 7 537 956.00 | 210 779.00 | 7 750 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
ST Autres comptes | 746 981.00 | | | 746 981.00 |
YT Sous‐traitance | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 576.00 | | | 839 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027 397.00 | | | 1 027 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 156.00 | | | 983 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |