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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
AN Terrains | 662 911.00 | 57 240.00 | 605 670.00 | 662 911.00 |
AP Constructions | 1 257 675.00 | 540 649.00 | 717 025.00 | 1 257 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 097.00 | 945 322.00 | 166 774.00 | 1 112 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 319.00 | 75 992.00 | 327.00 | 76 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 101.00 | 2 140 204.00 | 1 527 896.00 | 3 668 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525 188.00 | | 4 525 188.00 | 4 525 188.00 |
BN En cours de production de biens | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 150.00 | | 421 150.00 | 421 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 041.00 | | 589 041.00 | 589 041.00 |
BZ Autres créances | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CF Disponibilités | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 961.00 | | 5 683 961.00 | 5 683 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 063.00 | 2 140 204.00 | 7 211 858.00 | 9 352 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 182.00 | | | -445 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DL TOTAL (I) | 398 286.00 | | | 398 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 871.00 | | | 295 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366 389.00 | | | 5 366 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 731.00 | | | 1 009 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 813 571.00 | | | 6 813 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 858.00 | | | 7 211 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 759 314.00 | | | 6 759 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 972 138.00 | | 5 972 138.00 | 5 972 138.00 |
FG Production vendue services | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 403.00 | | 6 193 403.00 | 6 193 403.00 |
FM Production stockée | | | 126 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 519.00 | | | 6 341 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 050.00 | | | 6 323 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 830.00 | | 52 271.00 | 3 615 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 830.00 | | 52 271.00 | 3 094 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 428.00 | 218 777.00 | | 1 921 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 428.00 | 218 777.00 | | 1 400 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 731.00 | 1 009 731.00 | | 1 009 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
UX Autres créances clients | 589 041.00 | | | 589 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 385.00 | 241 128.00 | 54 257.00 | 295 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 366 389.00 | 5 366 389.00 | | 5 366 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 357.00 | | | 441 357.00 |
VP Divers | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 583.00 | 713 583.00 | | 713 583.00 |
VW T.V.A. | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 571.00 | 6 759 314.00 | 54 257.00 | 6 813 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
ST Autres comptes | 826 579.00 | | | 826 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 318.00 | | | 923 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 436.00 | | | 1 245 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 826.00 | | | 1 173 826.00 |