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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 776 378.00 | 125 416.00 | 650 961.00 | 776 378.00 |
AP Constructions | 2 045 213.00 | 886 647.00 | 1 158 566.00 | 2 045 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 688.00 | 1 010 986.00 | 747 702.00 | 1 758 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 733.00 | 89 566.00 | 33 167.00 | 122 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 959.00 | 2 112 615.00 | 2 687 343.00 | 4 799 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928 400.00 | | 3 928 400.00 | 3 928 400.00 |
BN En cours de production de biens | 367 649.00 | | 367 649.00 | 367 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 733.00 | | 272 733.00 | 272 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 629.00 | | 1 347 629.00 | 1 347 629.00 |
BZ Autres créances | 118 091.00 | | 118 091.00 | 118 091.00 |
CF Disponibilités | 143 610.00 | | 143 610.00 | 143 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190 220.00 | | 6 190 220.00 | 6 190 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 178.00 | 2 112 615.00 | 8 877 563.00 | 10 990 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 140.00 | -430 309.00 | | -417 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 874.00 | 13 169.00 | | 21 874.00 |
DL TOTAL (I) | 429 734.00 | 407 860.00 | | 429 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 950.00 | 772 826.00 | | 763 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307 210.00 | 5 504 325.00 | | 6 307 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 413.00 | 1 342 388.00 | | 1 190 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 255.00 | 131 096.00 | | 186 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 447 829.00 | 7 750 635.00 | | 8 447 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 563.00 | 8 158 495.00 | | 8 877 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 130 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 299 933.00 | |
FM Production stockée | | | 69 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | 310 055.00 | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 640.00 | | | 321 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 640.00 | 310 055.00 | | 821 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 333.00 | 415.00 | | 251 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 333.00 | 415.00 | | 251 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 306.00 | 309 640.00 | | 570 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 604.00 | 6 088 053.00 | | 5 268 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 730.00 | 6 074 884.00 | | 5 246 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 874.00 | 13 169.00 | | 21 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 340.00 | | 1 859 500.00 | 3 936 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 882.00 | 4 799 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 882.00 | 4 798 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 340.00 | | 1 858 000.00 | 3 415 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 701.00 | 232 129.00 | 55 214.00 | 1 935 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 701.00 | 232 129.00 | 55 214.00 | 1 935 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 413.00 | 1 190 413.00 | | 1 190 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 255.00 | 186 255.00 | | 186 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 629.00 | 1 347 629.00 | | 1 347 629.00 |
VB T. V. A. | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 950.00 | 116 164.00 | 474 472.00 | 763 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 307 210.00 | 6 307 210.00 | | 6 307 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 432.00 | | | 557 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
VP Divers | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 328.00 | 1 477 828.00 | 1 500.00 | 1 479 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 447 829.00 | 7 800 043.00 | 474 472.00 | 8 447 829.00 |