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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 327 919.00 | | 327 919.00 | 327 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 721.00 | 87 102.00 | 159 619.00 | 246 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 892.00 | 95 584.00 | 529 307.00 | 624 892.00 |
BT Marchandises | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | 270.00 | 4 740.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CF Disponibilités | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 180.00 | 270.00 | 478 910.00 | 479 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 071.00 | 95 854.00 | 1 008 217.00 | 1 104 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
DH Report à nouveau | 88 163.00 | 48 333.00 | | 88 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 929.00 | 39 830.00 | | 60 929.00 |
DL TOTAL (I) | 266 775.00 | 205 846.00 | | 266 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 603.00 | 2 380.00 | | 2 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 603.00 | 2 380.00 | | 2 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 323.00 | 631 475.00 | | 463 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 913.00 | 142 913.00 | | 104 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087.00 | 7 218.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 267.00 | 215 326.00 | | 104 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | 38 968.00 | | 60 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 838.00 | 1 035 902.00 | | 738 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 217.00 | 1 244 128.00 | | 1 008 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 50.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 1 249.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 1 249.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | -282.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 1 399.00 | | 15 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 203.00 | 954 325.00 | | 1 037 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 271.00 | 914 493.00 | | 976 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 929.00 | 39 830.00 | | 60 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 550.00 | | | 623 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 721.00 | | | 250 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 846.00 | 35 738.00 | | 59 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 364.00 | 35 738.00 | | 55 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | 223.00 | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 223.00 | | 2 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 544.00 | 106 124.00 | 354 419.00 | 460 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 935.00 | | | 169 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 131.00 | 68 354.00 | 22 778.00 | 91 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 751.00 | 378 332.00 | 354 419.00 | 732 751.00 |