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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 327 919.00 | | 327 919.00 | 327 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 331.00 | 122 294.00 | 130 037.00 | 252 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 505.00 | 130 777.00 | 499 728.00 | 630 505.00 |
BT Marchandises | 396 040.00 | | 396 040.00 | 396 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | 314.00 | 5 845.00 | 6 159.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 898.00 | 314.00 | 501 583.00 | 501 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 403.00 | 131 091.00 | 1 001 312.00 | 1 132 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
DH Report à nouveau | 99 093.00 | 88 164.00 | | 99 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 724.00 | 60 929.00 | | 50 724.00 |
DL TOTAL (I) | 267 500.00 | 266 776.00 | | 267 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 776.00 | 2 603.00 | | 2 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776.00 | 2 603.00 | | 2 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 762.00 | 463 323.00 | | 354 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 885.00 | 104 914.00 | | 117 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 149.00 | 6 088.00 | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 822.00 | 104 267.00 | | 196 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 827.00 | 60 247.00 | | 53 827.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 036.00 | 738 839.00 | | 731 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 312.00 | 1 008 217.00 | | 1 001 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 410.00 | |
GE Autres charges | | | 18 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 15 260.00 | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 608.00 | 1 037 205.00 | | 1 047 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 883.00 | 976 276.00 | | 996 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 724.00 | 60 929.00 | | 50 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 892.00 | | | 624 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 721.00 | | | 250 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 585.00 | 35 192.00 | | 95 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 102.00 | 35 192.00 | | 91 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 603.00 | 173.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 173.00 | | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
UX Autres créances clients | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 531.00 | 92 961.00 | 261 570.00 | 354 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
VP Divers | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 887.00 | 92 106.00 | 22 781.00 | 114 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 887.00 | 462 317.00 | 261 570.00 | 723 887.00 |