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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 4 486.00 | 3 510.00 | 7 996.00 |
AH Fonds commercial | 727 919.00 | | 727 919.00 | 727 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 4 002.00 | 2 448.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 830.00 | 157 358.00 | 228 472.00 | 385 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 599.00 | 165 846.00 | 1 019 753.00 | 1 185 599.00 |
BT Marchandises | 485 189.00 | | 485 189.00 | 485 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | 359.00 | 3 707.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 155 655.00 | | 155 655.00 | 155 655.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 010.00 | 359.00 | 706 651.00 | 707 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 609.00 | 166 205.00 | 1 726 404.00 | 1 892 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
DH Report à nouveau | 99 817.00 | 99 093.00 | | 99 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 874.00 | 50 724.00 | | 36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 74 008.00 | 267 500.00 | | 74 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 993.00 | 2 776.00 | | 2 993.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 651.00 | 354 762.00 | | 1 022 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 885.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 972.00 | 7 149.00 | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 558.00 | 196 822.00 | | 369 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 647.00 | 53 827.00 | | 60 647.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 591.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | | 731 036.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 404.00 | 1 001 312.00 | | 1 726 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | -5 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 256.00 | |
GE Autres charges | | | 19 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 9 563.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 398.00 | 1 047 608.00 | | 1 140 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 524.00 | 996 884.00 | | 1 103 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 874.00 | 50 724.00 | | 36 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 505.00 | | 556 991.00 | 630 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 1 185 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 392 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 401.00 | | 403 513.00 | 332 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 331.00 | | 137 845.00 | 256 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 772.00 | | 15 632.00 | 41 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 777.00 | 35 994.00 | 925.00 | 130 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 3.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 294.00 | 35 990.00 | 925.00 | 126 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 776.00 | 217.00 | | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | 217.00 | | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 558.00 | 369 558.00 | | 369 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 213.00 | 157 862.00 | 607 837.00 | 1 010 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
VP Divers | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 828.00 | 195 415.00 | 38 413.00 | 233 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 065.00 | 600 713.00 | 607 837.00 | 1 453 065.00 |