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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 6 399.00 | 2 701.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 727 919.00 | | 727 919.00 | 727 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 4 819.00 | 1 631.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 165.00 | 212 256.00 | 176 909.00 | 389 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 212.00 | 223 474.00 | 967 738.00 | 1 191 212.00 |
BT Marchandises | 523 965.00 | | 523 965.00 | 523 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 407.00 | 404.00 | 13 003.00 | 13 407.00 |
BZ Autres créances | 231 311.00 | | 231 311.00 | 231 311.00 |
CF Disponibilités | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 860.00 | 404.00 | 842 456.00 | 842 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 072.00 | 223 878.00 | 1 810 194.00 | 2 034 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
DH Report à nouveau | 106 691.00 | 99 817.00 | | 106 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 036.00 | 36 874.00 | | 207 036.00 |
DL TOTAL (I) | 431 410.00 | 254 374.00 | | 431 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 168.00 | 2 993.00 | | 3 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 168.00 | 2 993.00 | | 3 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 925.00 | 1 022 651.00 | | 852 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 760.00 | 15 972.00 | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 186.00 | 369 558.00 | | 343 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 715.00 | 60 647.00 | | 164 715.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 208.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 616.00 | 1 469 037.00 | | 1 375 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 194.00 | 1 726 404.00 | | 1 810 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 051 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | -6 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 044 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 848.00 | |
GE Autres charges | | | 41 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | 800.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | -246.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 823.00 | 4 492.00 | | 71 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 901.00 | 1 140 398.00 | | 2 049 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 865.00 | 1 103 524.00 | | 1 842 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 036.00 | 36 874.00 | | 207 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 599.00 | | 5 613.00 | 1 185 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 915.00 | | 1 104.00 | 735 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 280.00 | | 3 336.00 | 392 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 404.00 | | 1 174.00 | 57 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 846.00 | 57 628.00 | | 165 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 1 913.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 360.00 | 55 715.00 | | 161 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993.00 | 175.00 | | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 175.00 | | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 186.00 | 343 186.00 | | 343 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 699.00 | 195 629.00 | 520 821.00 | 852 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 441.00 | | | 907 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 311.00 | 231 311.00 | | 231 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 001.00 | 291 794.00 | 39 207.00 | 331 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 856.00 | 703 786.00 | 520 821.00 | 1 360 856.00 |