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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 7 932.00 | 1 168.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 727 919.00 | | 727 919.00 | 727 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 6 006.00 | 1 774.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 131.00 | 261 140.00 | 127 991.00 | 389 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 310.00 | 275 078.00 | 918 232.00 | 1 193 310.00 |
BT Marchandises | 569 067.00 | | 569 067.00 | 569 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 723 617.00 | | 723 617.00 | 723 617.00 |
CF Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 282.00 | | 1 356 282.00 | 1 356 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 592.00 | 275 078.00 | 2 274 514.00 | 2 549 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
DH Report à nouveau | 243 727.00 | 106 691.00 | | 243 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 458.00 | 207 036.00 | | 249 458.00 |
DL TOTAL (I) | 610 868.00 | 431 410.00 | | 610 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 364.00 | 3 168.00 | | 3 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 364.00 | 3 168.00 | | 3 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 151.00 | 852 925.00 | | 1 178 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 325.00 | 14 760.00 | | 18 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 571.00 | 343 186.00 | | 358 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 235.00 | 164 715.00 | | 105 235.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 660 282.00 | 1 375 616.00 | | 1 660 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 514.00 | 1 810 194.00 | | 2 274 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 882 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | -7 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 874 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 064.00 | |
GE Autres charges | | | 37 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 1 422.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 129.00 | 71 823.00 | | 90 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 338.00 | 2 049 901.00 | | 1 934 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 880.00 | 1 842 863.00 | | 1 684 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 458.00 | 207 036.00 | | 249 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 212.00 | | 2 840.00 | 1 191 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 1 193 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 396 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 019.00 | | | 737 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 615.00 | | 2 037.00 | 395 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 578.00 | | 803.00 | 58 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 474.00 | 51 868.00 | 264.00 | 223 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 1 533.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 075.00 | 50 335.00 | 264.00 | 217 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 168.00 | 196.00 | | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 196.00 | | 3 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 571.00 | 358 571.00 | | 358 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 244.00 | 690 137.00 | 431 776.00 | 1 149 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 617.00 | 723 617.00 | | 723 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 255.00 | 774 245.00 | 40 010.00 | 814 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 958.00 | 1 182 851.00 | 431 776.00 | 1 641 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |