| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 966.00 | 12 439.00 | 4 527.00 | 16 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 890.00 | 11 251.00 | 17 639.00 | 28 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 851.00 | 75 251.00 | 82 600.00 | 157 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 526.00 | 98 941.00 | 189 585.00 | 288 526.00 |
BT Marchandises | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 120.00 | 112 512.00 | 280 608.00 | 393 120.00 |
BZ Autres créances | 396 875.00 | | 396 875.00 | 396 875.00 |
CF Disponibilités | 710 120.00 | | 710 120.00 | 710 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 420.00 | 112 512.00 | 1 472 908.00 | 1 585 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 946.00 | 211 453.00 | 1 662 493.00 | 1 873 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 552.00 | | 6 280.00 |
DH Report à nouveau | 15 291.00 | -4 365.00 | | 15 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 635.00 | 19 384.00 | | 15 635.00 |
DL TOTAL (I) | 100 005.00 | 84 371.00 | | 100 005.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 814.00 | 207 073.00 | | 170 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 972.00 | 1 239 224.00 | | 1 199 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 784.00 | 204 576.00 | | 187 784.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 46 545.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 488.00 | 1 697 418.00 | | 1 562 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 493.00 | 1 790 276.00 | | 1 662 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 564.00 | 1 526 551.00 | | 1 428 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 056 190.00 | 48 648.00 | 6 104 838.00 | 6 056 190.00 |
FG Production vendue services | 137 036.00 | | 137 036.00 | 137 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 226.00 | 48 648.00 | 6 241 874.00 | 6 193 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 145.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 487.00 | 30 571.00 | | 8 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487.00 | 30 571.00 | | 8 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 640.00 | 202.00 | | 8 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | 33 844.00 | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -3 274.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 277.00 | 6 533 354.00 | | 6 255 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 643.00 | 6 513 970.00 | | 6 239 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 635.00 | 19 384.00 | | 15 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 373.00 | | 12 566.00 | 276 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 288 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 412.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 554.00 | | 12 153.00 | 191 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 639.00 | 21 302.00 | | 77 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 639.00 | 21 302.00 | | 77 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
6T Sur comptes clients | 112 696.00 | | 184.00 | 112 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 696.00 | | 184.00 | 112 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 183.00 | | 8 671.00 | 121 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 972.00 | 1 199 972.00 | | 1 199 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 269 723.00 | | | 269 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VC Groupe et associés | 268 950.00 | | | 268 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 814.00 | 36 890.00 | 125 165.00 | 170 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 486.00 | 817 893.00 | 8 594.00 | 826 486.00 |
VW T.V.A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 488.00 | 1 428 564.00 | 125 165.00 | 1 562 488.00 |