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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 809.00 | 23 101.00 | 12 708.00 | 35 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 880.00 | 122 082.00 | 91 798.00 | 213 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 473.00 | 162 148.00 | 189 325.00 | 351 473.00 |
BT Marchandises | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 997.00 | 112 420.00 | 470 578.00 | 582 997.00 |
BZ Autres créances | 334 911.00 | 82 736.00 | 252 175.00 | 334 911.00 |
CF Disponibilités | 567 562.00 | | 567 562.00 | 567 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 356.00 | 195 155.00 | 1 374 201.00 | 1 569 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 830.00 | 357 304.00 | 1 563 526.00 | 1 920 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DH Report à nouveau | 47 682.00 | 46 580.00 | | 47 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 1 102.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 117 406.00 | 116 762.00 | | 117 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 163.00 | 278 415.00 | | 211 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 096.00 | 1 156 631.00 | | 946 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 483.00 | 256 144.00 | | 161 483.00 |
EA Autres dettes | 35 638.00 | 6 513.00 | | 35 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 120.00 | 1 708 383.00 | | 1 446 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 526.00 | 1 825 146.00 | | 1 563 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 292.00 | 1 486 478.00 | | 1 292 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 424 484.00 | 1 598.00 | 5 426 082.00 | 5 424 484.00 |
FG Production vendue services | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 240.00 | 1 598.00 | 5 583 838.00 | 5 582 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 073 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 291.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 691.00 | 5 958 702.00 | | 5 617 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 047.00 | 5 957 600.00 | | 5 617 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 1 102.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 473.00 | | 800.00 | 351 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 351 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 655.00 | | | 266 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 409.00 | 23 740.00 | | 138 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 409.00 | 23 740.00 | | 138 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 420.00 | 82 736.00 | | 112 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 420.00 | 82 736.00 | | 112 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 096.00 | 946 096.00 | | 946 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 459 792.00 | 459 792.00 | | 459 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VC Groupe et associés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 163.00 | 57 335.00 | 148 820.00 | 211 163.00 |
VI Groupe et associés | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 206.00 | 956 612.00 | 8 594.00 | 965 206.00 |
VW T.V.A. | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 120.00 | 1 292 292.00 | 148 820.00 | 1 446 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 10 887.00 | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 966.00 | 21 763.00 | | 15 966.00 |
ST Autres comptes | 521 356.00 | 585 569.00 | | 521 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 143.00 | 223 103.00 | | 187 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 834.00 | 41 344.00 | | 81 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 439.00 | 17 080.00 | | 15 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 683.00 | 27 967.00 | | 19 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 772.00 | 369 242.00 | | 345 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 432.00 | 373 116.00 | | 337 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 299.00 | 871 780.00 | | 806 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |