| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 570.00 | 28 752.00 | 12 818.00 | 41 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 285.00 | 145 311.00 | 79 974.00 | 225 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 628.00 | | 264 628.00 | 264 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 267.00 | 191 029.00 | 442 238.00 | 633 267.00 |
BT Marchandises | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 304.00 | 245.00 | 231 059.00 | 231 304.00 |
BZ Autres créances | 260 553.00 | | 260 553.00 | 260 553.00 |
CF Disponibilités | 473 674.00 | | 473 674.00 | 473 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 854.00 | 245.00 | 1 044 610.00 | 1 044 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 121.00 | 191 273.00 | 1 486 848.00 | 1 678 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DH Report à nouveau | 48 326.00 | 47 682.00 | | 48 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 784.00 | 643.00 | | 151 784.00 |
DL TOTAL (I) | 269 190.00 | 117 406.00 | | 269 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 617.00 | 211 163.00 | | 302 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 155.00 | 91 740.00 | | 349 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 972.00 | 946 096.00 | | 451 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 785.00 | 161 483.00 | | 111 785.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 35 638.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 659.00 | 1 446 120.00 | | 1 217 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 848.00 | 1 563 526.00 | | 1 486 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 155.00 | | | 349 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 185 080.00 | 1 653.00 | 8 186 733.00 | 8 185 080.00 |
FG Production vendue services | 77 383.00 | | 77 383.00 | 77 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 464.00 | 1 653.00 | 8 264 116.00 | 8 262 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 897 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 173 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 134.00 | | | -83 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 851.00 | 5 617 691.00 | | 8 508 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 067.00 | 5 617 047.00 | | 8 357 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 784.00 | 643.00 | | 151 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 473.00 | | 313 848.00 | 351 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 054.00 | 633 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 254.00 | 548 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 655.00 | | 313 048.00 | 266 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 148.00 | 28 880.00 | | 162 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 148.00 | 28 880.00 | | 162 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 420.00 | 245.00 | 112 420.00 | 112 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 155.00 | 245.00 | 195 155.00 | 195 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 155.00 | 245.00 | 195 155.00 | 195 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 195 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 972.00 | 451 972.00 | | 451 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 228 965.00 | 228 965.00 | | 228 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VC Groupe et associés | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 126.00 | 126.00 | 300 000.00 | 300 126.00 |
VI Groupe et associés | 349 155.00 | 349 155.00 | | 349 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 117.00 | 498 524.00 | 8 594.00 | 507 117.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 659.00 | 917 659.00 | 300 000.00 | 1 217 659.00 |