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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 966.00 | 14 135.00 | 2 831.00 | 16 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 690.00 | 14 674.00 | 19 017.00 | 33 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 696.00 | 89 957.00 | 67 740.00 | 157 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 171.00 | 118 766.00 | 177 405.00 | 296 171.00 |
BT Marchandises | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 681.00 | 112 420.00 | 816 262.00 | 928 681.00 |
BZ Autres créances | 539 660.00 | | 539 660.00 | 539 660.00 |
CF Disponibilités | 214 279.00 | | 214 279.00 | 214 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 304.00 | 112 420.00 | 1 704 884.00 | 1 817 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 475.00 | 231 185.00 | 1 882 290.00 | 2 113 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DH Report à nouveau | 30 925.00 | 15 291.00 | | 30 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 655.00 | 15 635.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 115 660.00 | 100 005.00 | | 115 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 870.00 | 170 814.00 | | 133 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 850.00 | 1 199 972.00 | | 1 348 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 999.00 | 187 784.00 | | 219 999.00 |
EA Autres dettes | 63 910.00 | 3 918.00 | | 63 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 629.00 | 1 562 488.00 | | 1 766 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 290.00 | 1 662 493.00 | | 1 882 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 629.00 | 1 428 564.00 | | 1 766 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 818 028.00 | | 5 818 028.00 | 5 818 028.00 |
FG Production vendue services | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 348.00 | | 5 965 348.00 | 5 965 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 755.00 | |
GE Autres charges | | | 36 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 366.00 | 35 846.00 | | 36 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 8 487.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 640.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8 640.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | -153.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 487.00 | 6 255 277.00 | | 5 976 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 832.00 | 6 239 643.00 | | 5 960 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 655.00 | 15 635.00 | | 15 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 526.00 | | 10 987.00 | 288 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 296 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 412.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 208 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 708.00 | | 7 575.00 | 203 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | 3 000.00 | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 941.00 | 22 755.00 | 2 930.00 | 98 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 941.00 | 22 755.00 | 2 930.00 | 98 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 512.00 | | 92.00 | 112 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 512.00 | | 92.00 | 112 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 512.00 | | 92.00 | 112 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 850.00 | 1 348 850.00 | | 1 348 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 805 476.00 | | | 805 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
VB T. V. A. | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VC Groupe et associés | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VP Divers | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 942.00 | | | 269 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 383.00 | 1 524 383.00 | | 1 524 383.00 |
VW T.V.A. | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 629.00 | 1 766 629.00 | | 1 766 629.00 |