| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 33 343.00 | 14 177.00 | 47 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 897.00 | 176 838.00 | 378 058.00 | 554 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 201.00 | 227 148.00 | 477 053.00 | 704 201.00 |
BT Marchandises | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 608.00 | 245.00 | 390 363.00 | 390 608.00 |
BZ Autres créances | 219 771.00 | | 219 771.00 | 219 771.00 |
CF Disponibilités | 382 291.00 | | 382 291.00 | 382 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 275.00 | 245.00 | 1 183 030.00 | 1 183 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 476.00 | 227 392.00 | 1 660 083.00 | 1 887 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DH Report à nouveau | 200 110.00 | 48 326.00 | | 200 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | 151 784.00 | | 35 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
DL TOTAL (I) | 333 677.00 | 269 190.00 | | 333 677.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 318.00 | 300 442.00 | | 297 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 927.00 | 349 155.00 | | 476 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523.00 | 451 972.00 | | 351 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 161.00 | 111 785.00 | | 97 161.00 |
EA Autres dettes | | 2 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 407.00 | 1 215 484.00 | | 1 226 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 083.00 | 1 484 673.00 | | 1 660 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 980.00 | 915 484.00 | | 1 011 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511 732.00 | | 5 511 732.00 | 5 511 732.00 |
FG Production vendue services | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 047.00 | | 5 558 047.00 | 5 558 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 633.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 58 961.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 12 054.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 12 054.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -83 134.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 026.00 | 8 508 851.00 | | 5 575 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 914.00 | 8 357 067.00 | | 5 539 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 112.00 | 151 784.00 | | 35 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 267.00 | | 449 973.00 | 633 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 039.00 | 704 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 239.00 | 619 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 449.00 | | 449 173.00 | 548 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 029.00 | 41 119.00 | 5 000.00 | 191 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 029.00 | 41 119.00 | 5 000.00 | 191 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 100 000.00 | | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 523.00 | 351 523.00 | | 351 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 388 269.00 | 388 269.00 | | 388 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VC Groupe et associés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 318.00 | 86 369.00 | 210 948.00 | 297 318.00 |
VI Groupe et associés | 476 927.00 | 476 927.00 | | 476 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 611.00 | 640 017.00 | 8 594.00 | 648 611.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 928.00 | 1 011 980.00 | 210 948.00 | 1 222 928.00 |