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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 619.00 | 122 023.00 | 597.00 | 122 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 912.00 | 27 541.00 | 2 371.00 | 29 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 200.00 | 151 232.00 | 2 968.00 | 154 200.00 |
BT Marchandises | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
CF Disponibilités | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 695.00 | | 193 695.00 | 193 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 894.00 | 151 232.00 | 196 663.00 | 347 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 11 056.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 78 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 35 166.00 | 124.00 | | 35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 675.00 | 6 986.00 | | -56 675.00 |
DL TOTAL (I) | -10 509.00 | 106 166.00 | | -10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | 84 291.00 | | 41 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 198.00 | 58 872.00 | | 90 198.00 |
EA Autres dettes | 75 573.00 | 60 953.00 | | 75 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 172.00 | 204 117.00 | | 207 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 663.00 | 310 282.00 | | 196 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 172.00 | 204 117.00 | | 207 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 776.00 | | 842 776.00 | 842 776.00 |
FG Production vendue services | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 466.00 | | 845 466.00 | 845 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 23 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | 706.00 | | 2 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 297.00 | | | -70 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 696.00 | 892 353.00 | | 848 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 370.00 | 885 367.00 | | 905 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 675.00 | 6 986.00 | | -56 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 316.00 | | 1 884.00 | 152 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 316.00 | | 1 884.00 | 152 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 357.00 | 1 875.00 | | 149 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 357.00 | 1 875.00 | | 149 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |