| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 1 516.00 | 12 809.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 991.00 | 27 492.00 | 192 499.00 | 219 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 201.00 | 85 893.00 | 205 308.00 | 291 201.00 |
BT Marchandises | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
CF Disponibilités | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 655.00 | | 215 655.00 | 215 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 856.00 | 85 893.00 | 420 962.00 | 506 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 083.00 | -21 509.00 | | 38 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 59 593.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 69 213.00 | 49 083.00 | | 69 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 411.00 | | | 177 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 221 754.00 | | 53 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 668.00 | 45 588.00 | | 45 668.00 |
EA Autres dettes | 75 573.00 | 85 215.00 | | 75 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 749.00 | 352 557.00 | | 351 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 962.00 | 401 640.00 | | 420 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 787.00 | 352 557.00 | | 202 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 641.00 | | 816 641.00 | 816 641.00 |
FG Production vendue services | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 960.00 | | 817 960.00 | 817 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | 22 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 324.00 | 21 709.00 | | 22 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 645.00 | 799 376.00 | | 819 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 516.00 | 739 783.00 | | 799 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | 59 593.00 | | 20 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 256.00 | | 220 031.00 | 199 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 256.00 | | 220 031.00 | 199 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 665.00 | 17 842.00 | 84 615.00 | 152 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 665.00 | 17 842.00 | 84 615.00 | 152 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 411.00 | 28 450.00 | 116 597.00 | 177 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 294.00 | 117 294.00 | | 117 294.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 749.00 | 202 787.00 | 116 597.00 | 351 749.00 |