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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 5 160.00 | 9 164.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 991.00 | 81 195.00 | 138 796.00 | 219 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 201.00 | 143 241.00 | 147 960.00 | 291 201.00 |
BT Marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 182 471.00 | | 182 471.00 | 182 471.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 243.00 | 143 241.00 | 358 003.00 | 501 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 203.00 | 38 213.00 | | 38 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 703.00 | -11.00 | | 100 703.00 |
DL TOTAL (I) | 149 906.00 | 49 203.00 | | 149 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 767.00 | 148 962.00 | | 105 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 93 516.00 | | 45 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 192.00 | 35 844.00 | | 50 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 097.00 | 278 322.00 | | 208 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 003.00 | 327 525.00 | | 358 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 869.00 | 158 057.00 | | 116 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 503.00 | | 1 308 503.00 | 1 308 503.00 |
FG Production vendue services | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 940.00 | | 1 312 940.00 | 1 312 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 408.00 | |
GE Autres charges | | | 37 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | 1 219.00 | | 3 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 655.00 | 22 592.00 | | 35 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 015.00 | 832 122.00 | | 1 318 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 312.00 | 832 133.00 | | 1 217 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 703.00 | -11.00 | | 100 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 201.00 | | | 291 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 201.00 | | | 291 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 832.00 | 34 408.00 | | 108 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 832.00 | 34 408.00 | | 108 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VC Groupe et associés | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 767.00 | 14 539.00 | 91 228.00 | 105 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 392.00 | 183 392.00 | | 183 392.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 097.00 | 116 869.00 | 91 228.00 | 208 097.00 |