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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 2 973.00 | 11 351.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 991.00 | 48 973.00 | 171 018.00 | 219 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 201.00 | 108 832.00 | 182 369.00 | 291 201.00 |
BT Marchandises | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CF Disponibilités | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 156.00 | | 145 156.00 | 145 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 357.00 | 108 831.00 | 327 525.00 | 436 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 213.00 | 38 083.00 | | 38 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11.00 | 20 130.00 | | -11.00 |
DL TOTAL (I) | 49 203.00 | 69 213.00 | | 49 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 962.00 | 177 411.00 | | 148 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 53 097.00 | | 93 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 844.00 | 45 668.00 | | 35 844.00 |
EA Autres dettes | | 75 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 322.00 | 351 749.00 | | 278 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 525.00 | 420 962.00 | | 327 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 057.00 | 202 787.00 | | 158 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 317.00 | | 828 317.00 | 828 317.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 669.00 | | 828 669.00 | 828 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GE Autres charges | | | 22 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 122.00 | 819 645.00 | | 832 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 133.00 | 799 516.00 | | 832 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11.00 | 20 130.00 | | -11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 201.00 | | 18 000.00 | 291 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 291 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 291 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 201.00 | | 18 000.00 | 291 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 893.00 | 22 939.00 | | 85 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 893.00 | 22 939.00 | | 85 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VC Groupe et associés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 962.00 | 28 727.00 | 117 733.00 | 148 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 322.00 | 158 087.00 | 117 733.00 | 278 322.00 |