| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 6 618.00 | 7 707.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 991.00 | 102 676.00 | 117 315.00 | 219 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 201.00 | 166 180.00 | 125 021.00 | 291 201.00 |
BT Marchandises | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 205 035.00 | | 205 035.00 | 205 035.00 |
CF Disponibilités | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 307.00 | 166 180.00 | 356 127.00 | 522 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 906.00 | 38 203.00 | | 138 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | 100 703.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 163 214.00 | 149 906.00 | | 163 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 619.00 | 105 767.00 | | 76 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | 6 234.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 45 904.00 | | 69 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 441.00 | 50 192.00 | | 36 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 914.00 | 208 097.00 | | 192 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 127.00 | 358 003.00 | | 356 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 726.00 | 116 869.00 | | 145 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 572.00 | | 821 572.00 | 821 572.00 |
FG Production vendue services | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 808.00 | | 823 808.00 | 823 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GE Autres charges | | | 23 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 435.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 35 655.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 6 234.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 038.00 | 1 318 015.00 | | 828 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 730.00 | 1 217 312.00 | | 814 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | 100 703.00 | | 13 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 201.00 | | | 291 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 201.00 | | | 291 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 184 387.00 | 184 387.00 | | 184 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 619.00 | 29 432.00 | 47 188.00 | 76 619.00 |
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 914.00 | 145 726.00 | 47 188.00 | 192 914.00 |