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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 521.00 | | 2 001 521.00 | 2 001 521.00 |
AP Constructions | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 018.00 | 30 492.00 | 7 527.00 | 38 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | 1 086.00 | 21 937.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 400.00 | 51 415.00 | 2 030 984.00 | 2 082 400.00 |
BT Marchandises | 175 078.00 | | 175 078.00 | 175 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
BZ Autres créances | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 084.00 | | 270 084.00 | 270 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 483.00 | 51 415.00 | 2 301 068.00 | 2 352 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 134 700.00 | 113 807.00 | | 134 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 616.00 | 20 893.00 | | 45 616.00 |
DL TOTAL (I) | 576 316.00 | 530 700.00 | | 576 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 951.00 | 1 348 352.00 | | 746 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 403.00 | 791 130.00 | | 737 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 883.00 | 164 742.00 | | 193 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 188.00 | 42 161.00 | | 46 188.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 36 500.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 752.00 | 2 382 885.00 | | 1 724 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 068.00 | 2 913 585.00 | | 2 301 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 543.00 | 1 148 286.00 | | 1 469 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 856.00 | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 479.00 | | 1 544 479.00 | 1 544 479.00 |
FG Production vendue services | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 765.00 | | 1 544 765.00 | 1 544 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 382.00 | 15 545.00 | | 30 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 879.00 | 38 022.00 | | 36 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 50.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 50.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -50.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 2 487.00 | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 449.00 | 1 642 668.00 | | 1 575 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 833.00 | 1 621 775.00 | | 1 529 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 616.00 | 20 893.00 | | 45 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 550.00 | | 3 850.00 | 2 078 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 521.00 | | | 2 001 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | 3 850.00 | 54 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 282.00 | 5 047.00 | | 45 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 282.00 | 5 047.00 | | 45 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 883.00 | 193 883.00 | | 193 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 240.00 | 491 031.00 | 96 319.00 | 746 240.00 |
VI Groupe et associés | 673 881.00 | 673 881.00 | | 673 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 056.00 | | | 622 056.00 |
VP Divers | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 752.00 | 1 469 543.00 | 96 319.00 | 1 724 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | 5 913.00 | | 7 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 379.00 | 20 503.00 | | 18 379.00 |
ST Autres comptes | 33 842.00 | 42 738.00 | | 33 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 341.00 | 52 351.00 | | 45 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360.00 | 3 240.00 | | 1 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 997.00 | 19 567.00 | | 7 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 2 522.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 000.00 | 8 434.00 | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 795.00 | 69 314.00 | | 68 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 274.00 | 75 546.00 | | 73 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 919.00 | 138 399.00 | | 106 919.00 |