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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 521.00 | 889 496.00 | 1 112 025.00 | 2 001 521.00 |
AP Constructions | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 627.00 | 33 585.00 | 5 041.00 | 38 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | 1 086.00 | 9 913.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 984.00 | 944 005.00 | 1 126 979.00 | 2 070 984.00 |
BT Marchandises | 153 209.00 | | 153 209.00 | 153 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 995.00 | | 195 995.00 | 195 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 980.00 | 944 005.00 | 1 322 975.00 | 2 266 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
DH Report à nouveau | -517 464.00 | | | -517 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 006.00 | -517 464.00 | | 63 006.00 |
DL TOTAL (I) | 159 486.00 | 96 480.00 | | 159 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 237.00 | 573 965.00 | | 592 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 644.00 | 487 506.00 | | 456 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 035.00 | 156 993.00 | | 87 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | 45 744.00 | | 27 156.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 5 565.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 488.00 | 1 269 772.00 | | 1 163 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 975.00 | 1 366 252.00 | | 1 322 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 469.00 | 765 060.00 | | 265 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 812.00 | 1 405.00 | | 80 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 106.00 | | 750.00 | 2 074 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 2 070 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 58 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 521.00 | | | 2 001 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 586.00 | | 750.00 | 61 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 803.00 | 2 492.00 | 3 872.00 | 54 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 2 492.00 | 3 872.00 | 54 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 889 496.00 | | | 889 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 582.00 | | | 890 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 582.00 | | | 890 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UX Autres créances clients | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 425.00 | 68 572.00 | 248 488.00 | 511 425.00 |
VI Groupe et associés | 455 167.00 | | | 455 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 488.00 | 265 469.00 | 248 488.00 | 1 163 488.00 |