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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 521.00 | | 2 001 521.00 | 2 001 521.00 |
AP Constructions | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 268.00 | 32 466.00 | 7 803.00 | 40 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | 1 086.00 | 21 937.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 650.00 | 53 389.00 | 2 031 260.00 | 2 084 650.00 |
BT Marchandises | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BZ Autres créances | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 556.00 | | 209 556.00 | 209 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 206.00 | 53 389.00 | 2 240 817.00 | 2 294 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 180 316.00 | 134 700.00 | | 180 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | 45 616.00 | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 613 944.00 | 576 316.00 | | 613 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 955.00 | 747 364.00 | | 780 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 663.00 | 737 403.00 | | 700 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 803.00 | 193 883.00 | | 104 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 981.00 | 46 188.00 | | 36 981.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 328.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 872.00 | 1 725 165.00 | | 1 626 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 817.00 | 2 301 481.00 | | 2 240 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 895.00 | 1 469 957.00 | | 1 392 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 115.00 | 1 124.00 | | 46 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 400.00 | | 2 250.00 | 2 082 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 521.00 | | | 2 001 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 856.00 | | 2 250.00 | 57 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 329.00 | 1 974.00 | | 50 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 329.00 | 1 974.00 | | 50 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 840.00 | 500 862.00 | 98 549.00 | 734 840.00 |
VI Groupe et associés | 665 219.00 | 665 219.00 | | 665 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VP Divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 872.00 | 1 392 895.00 | 98 549.00 | 1 626 872.00 |