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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 521.00 | 889 496.00 | 1 112 025.00 | 2 001 521.00 |
AP Constructions | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 662.00 | 39 151.00 | 1 511.00 | 40 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 241.00 | 1 086.00 | 9 155.00 | 10 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 261.00 | 949 570.00 | 1 122 691.00 | 2 072 261.00 |
BT Marchandises | 144 202.00 | | 144 202.00 | 144 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 154.00 | 949 570.00 | 1 308 584.00 | 2 258 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
DH Report à nouveau | -364 722.00 | -423 043.00 | | -364 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 001.00 | 58 321.00 | | 115 001.00 |
DL TOTAL (I) | 364 222.00 | 249 222.00 | | 364 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 142.00 | 440 094.00 | | 396 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 076.00 | 439 423.00 | | 426 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 151 718.00 | | 96 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 883.00 | 46 459.00 | | 22 883.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 3.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 362.00 | 1 077 697.00 | | 944 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 584.00 | 1 326 919.00 | | 1 308 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 079.00 | 707 858.00 | | 653 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 261.00 | | | 2 072 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 521.00 | | | 2 001 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 702.00 | 1 286.00 | | 57 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 702.00 | 1 286.00 | | 57 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 889 496.00 | | | 889 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 582.00 | | | 890 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 582.00 | | | 890 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
UX Autres créances clients | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 142.00 | 88 859.00 | 272 335.00 | 380 142.00 |
VI Groupe et associés | 426 076.00 | 426 076.00 | | 426 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 670.00 | 37 429.00 | 10 241.00 | 47 670.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 362.00 | 653 079.00 | 272 335.00 | 944 362.00 |