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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 521.00 | 889 496.00 | 1 112 025.00 | 2 001 521.00 |
AP Constructions | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 749.00 | 34 966.00 | 6 784.00 | 41 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | 1 086.00 | 9 913.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 106.00 | 945 385.00 | 1 128 721.00 | 2 074 106.00 |
BT Marchandises | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 637.00 | 945 385.00 | 1 366 252.00 | 2 311 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 217 944.00 | 180 316.00 | | 217 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 464.00 | 37 628.00 | | -517 464.00 |
DL TOTAL (I) | 96 480.00 | 613 944.00 | | 96 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 965.00 | 780 955.00 | | 573 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 506.00 | 700 663.00 | | 487 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 104 803.00 | | 156 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 744.00 | 36 981.00 | | 45 744.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 3 471.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 772.00 | 1 626 872.00 | | 1 269 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 252.00 | 2 240 817.00 | | 1 366 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 060.00 | 1 392 895.00 | | 765 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 46 115.00 | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 650.00 | | 8 579.00 | 2 084 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 122.00 | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 122.00 | 2 074 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 521.00 | | | 2 001 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 106.00 | | 1 481.00 | 60 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | 7 098.00 | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 303.00 | 2 500.00 | | 52 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 303.00 | 2 500.00 | | 52 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 889 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 889 496.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 889 496.00 | | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UX Autres créances clients | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 560.00 | 67 848.00 | 252 398.00 | 572 560.00 |
VI Groupe et associés | 466 830.00 | 466 830.00 | | 466 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 546.00 | | | 501 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VP Divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 772.00 | 765 060.00 | 252 398.00 | 1 269 772.00 |