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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 426 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 384.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 429 369.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 426 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 758.00 | 275 276.00 | | 329 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 489.00 | 54 482.00 | | 56 489.00 |
DK Provisions réglementées | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 401 105.00 | 344 616.00 | | 401 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 125 229.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 440.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 2 090.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 264.00 | 153 378.00 | | 28 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 369.00 | 497 994.00 | | 429 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 264.00 | 153 378.00 | | 28 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 634.00 | 60 420.00 | | 61 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145.00 | 5 938.00 | | 5 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 489.00 | 54 482.00 | | 56 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |