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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 073.00 | | 426 073.00 | 426 073.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 348.00 | | 429 348.00 | 429 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 058.00 | | 426 058.00 | 426 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 640.00 | 408 667.00 | | 215 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 663.00 | -1 827.00 | | 194 663.00 |
DK Provisions réglementées | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 425 161.00 | 421 698.00 | | 425 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 3 177.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | 2 434.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186.00 | 5 611.00 | | 4 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 348.00 | 427 310.00 | | 429 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186.00 | 5 611.00 | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 523.00 | 569.00 | | 197 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860.00 | 2 396.00 | | 2 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 663.00 | -1 827.00 | | 194 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |