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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 426 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 722.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 429 172.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 426 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 081.00 | 386 247.00 | | 332 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 390.00 | 29 034.00 | | 78 390.00 |
DK Provisions réglementées | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 425 329.00 | 430 139.00 | | 425 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 522.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | 2 215.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843.00 | 3 737.00 | | 3 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 172.00 | 433 877.00 | | 429 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843.00 | 3 737.00 | | 3 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 138.00 | 31 349.00 | | 81 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748.00 | 2 314.00 | | 2 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 390.00 | 29 034.00 | | 78 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |