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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 073.00 | | 426 073.00 | 426 073.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 877.00 | | 433 877.00 | 433 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 058.00 | | 426 058.00 | 426 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 247.00 | 329 758.00 | | 386 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | 56 489.00 | | 29 034.00 |
DK Provisions réglementées | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 430 139.00 | 401 105.00 | | 430 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 485.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | 2 150.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737.00 | 28 264.00 | | 3 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 877.00 | 429 369.00 | | 433 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737.00 | 28 264.00 | | 3 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 349.00 | 61 634.00 | | 31 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314.00 | 5 145.00 | | 2 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 034.00 | 56 489.00 | | 29 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |