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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 426 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 806.00 | |
CF Disponibilités | | | 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 427 477.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 426 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 871.00 | 332 081.00 | | 200 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 796.00 | 78 390.00 | | 207 796.00 |
DK Provisions réglementées | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 423 525.00 | 425 329.00 | | 423 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 558.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 2 285.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952.00 | 3 843.00 | | 3 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 477.00 | 429 172.00 | | 427 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952.00 | 3 843.00 | | 3 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 345.00 | 81 138.00 | | 210 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549.00 | 2 748.00 | | 2 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 796.00 | 78 390.00 | | 207 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |