| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 6 738.00 | 2 618.00 | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 310.00 | 20 350.00 | 6 960.00 | 27 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 333.00 | 58 016.00 | 14 317.00 | 72 333.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 667 360.00 | 85 104.00 | 582 256.00 | 667 360.00 |
BT Marchandises | 303 139.00 | 37 059.00 | 266 080.00 | 303 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
BZ Autres créances | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 380.00 | 37 059.00 | 454 321.00 | 491 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 740.00 | 122 163.00 | 1 036 576.00 | 1 158 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 574 601.00 | 420 016.00 | | 574 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | 154 585.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 675 548.00 | 668 101.00 | | 675 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 987.00 | 83 624.00 | | 15 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 238.00 | 156 761.00 | | 156 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 485.00 | 132 601.00 | | 120 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 61 827.00 | | 16 667.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 122.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 028.00 | 435 301.00 | | 361 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 576.00 | 1 103 402.00 | | 1 036 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 028.00 | 414 340.00 | | 361 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 450.00 | 464 637.00 | 1 489 086.00 | 1 024 450.00 |
FG Production vendue services | 32 614.00 | 13 250.00 | 45 864.00 | 32 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 064.00 | 477 887.00 | 1 534 951.00 | 1 057 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 059.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 958.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 958.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -539.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 68 853.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 789.00 | 1 676 204.00 | | 1 536 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 342.00 | 1 521 620.00 | | 1 529 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | 154 585.00 | | 7 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 818.00 | | 16 234.00 | 644 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 658 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 355.00 | | | 559 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 409.00 | | 16 234.00 | 83 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 010.00 | 9 094.00 | | 76 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 1 358.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 630.00 | 7 736.00 | | 70 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VI Groupe et associés | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 288.00 | 355 288.00 | | 355 288.00 |