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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 8 096.00 | 1 260.00 | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 110.00 | 22 363.00 | 7 747.00 | 30 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 598.00 | 69 823.00 | 49 775.00 | 119 598.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 424.00 | 100 282.00 | 617 142.00 | 717 424.00 |
BT Marchandises | 290 065.00 | 24 475.00 | 265 590.00 | 290 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 114.00 | 24 475.00 | 504 639.00 | 529 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 539.00 | 124 757.00 | 1 121 781.00 | 1 246 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 582 048.00 | 574 601.00 | | 582 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 577.00 | 7 447.00 | | 78 577.00 |
DL TOTAL (I) | 754 126.00 | 675 548.00 | | 754 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 306.00 | 61 573.00 | | 152 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 825.00 | 156 238.00 | | 22 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 519.00 | 120 485.00 | | 132 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | 16 667.00 | | 58 112.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 325.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 656.00 | 361 028.00 | | 367 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 781.00 | 1 036 576.00 | | 1 121 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 855.00 | 361 028.00 | | 256 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 369.00 | 45 586.00 | | 7 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 463.00 | 421 276.00 | 1 618 739.00 | 1 197 463.00 |
FG Production vendue services | 29 060.00 | 13 788.00 | 42 847.00 | 29 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 523.00 | 435 063.00 | 1 661 586.00 | 1 226 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 1 785.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 1 785.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | -1 785.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 714.00 | 2 391.00 | | 31 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 850.00 | 1 536 789.00 | | 1 674 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 273.00 | 1 529 342.00 | | 1 596 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 577.00 | 7 447.00 | | 78 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 998.00 | | 50 065.00 | 658 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 355.00 | | | 559 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 643.00 | | 50 065.00 | 99 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 104.00 | 15 178.00 | | 85 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 1 358.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 366.00 | 13 820.00 | | 78 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 059.00 | | 12 584.00 | 37 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 059.00 | | 12 584.00 | 37 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 059.00 | | 12 584.00 | 37 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 146 889.00 | | | 146 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 871.00 | 34 071.00 | 110 801.00 | 144 871.00 |
VI Groupe et associés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 656.00 | 256 855.00 | 110 801.00 | 367 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |