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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 260.00 | 28 391.00 | 9 869.00 | 38 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 082.00 | 95 983.00 | 41 099.00 | 137 082.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 058.00 | 133 729.00 | 609 329.00 | 743 058.00 |
BT Marchandises | 347 659.00 | 337.00 | 347 322.00 | 347 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 094.00 | 3 455.00 | 161 639.00 | 165 094.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CF Disponibilités | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 621.00 | 3 792.00 | 599 829.00 | 603 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 679.00 | 137 521.00 | 1 209 158.00 | 1 346 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 711 545.00 | 660 626.00 | | 711 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 206.00 | 101 840.00 | | 70 206.00 |
DL TOTAL (I) | 875 251.00 | 855 965.00 | | 875 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 110.00 | 111 186.00 | | 80 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 383.00 | 33 255.00 | | 36 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 403.00 | 153 937.00 | | 175 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 221.00 | 28 584.00 | | 38 221.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 164.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 907.00 | 327 126.00 | | 333 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 158.00 | 1 183 091.00 | | 1 209 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 603.00 | 422 272.00 | 1 811 875.00 | 1 389 603.00 |
FG Production vendue services | 28 042.00 | 11 742.00 | 39 784.00 | 28 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 644.00 | 434 014.00 | 1 851 659.00 | 1 417 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 2 125.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 2 799.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -299.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 646.00 | 36 518.00 | | 25 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 148.00 | 1 810 662.00 | | 1 867 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 942.00 | 1 708 822.00 | | 1 796 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 206.00 | 101 840.00 | | 70 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 808.00 | | 15 250.00 | 727 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 355.00 | | | 559 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 453.00 | | 15 250.00 | 168 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 670.00 | 20 059.00 | | 113 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 315.00 | 20 059.00 | | 104 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 630.00 | | 15 293.00 | 15 630.00 |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 085.00 | | 15 293.00 | 19 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 085.00 | | 15 293.00 | 19 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 160 948.00 | 160 948.00 | | 160 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 362.00 | 34 810.00 | 41 552.00 | 76 362.00 |
VI Groupe et associés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 673.00 | 190 673.00 | 2 691.00 | 190 673.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 099.00 | 289 547.00 | 41 552.00 | 331 099.00 |