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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 260.00 | 34 826.00 | 3 434.00 | 38 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 535.00 | 90 391.00 | 52 144.00 | 142 535.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 526.00 | 134 572.00 | 613 954.00 | 748 526.00 |
BT Marchandises | 366 923.00 | 3 810.00 | 363 112.00 | 366 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 480.00 | 3 455.00 | 158 025.00 | 161 480.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CF Disponibilités | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 222.00 | 7 265.00 | 678 956.00 | 686 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 748.00 | 141 837.00 | 1 292 910.00 | 1 434 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 802 411.00 | 746 651.00 | | 802 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 341.00 | 110 759.00 | | 81 341.00 |
DL TOTAL (I) | 977 251.00 | 950 911.00 | | 977 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 766.00 | 55 745.00 | | 53 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 404.00 | 33 394.00 | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 730.00 | 147 505.00 | | 151 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 261.00 | 94 555.00 | | 76 261.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 6 455.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 659.00 | 337 653.00 | | 315 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 910.00 | 1 288 564.00 | | 1 292 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 801.00 | 310 818.00 | | 294 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 966.00 | 530 869.00 | 1 970 835.00 | 1 439 966.00 |
FG Production vendue services | 34 921.00 | 16 653.00 | 51 574.00 | 34 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 887.00 | 547 522.00 | 2 022 409.00 | 1 474 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 5 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 549.00 | 5 047.00 | | 22 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 1 938.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 798.00 | 4 445.00 | | 7 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | 6 383.00 | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 073.00 | -1 336.00 | | 14 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 41 332.00 | | 27 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 306.00 | 1 986 874.00 | | 2 045 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 965.00 | 1 876 115.00 | | 1 963 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 341.00 | 110 759.00 | | 81 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 148.00 | | 41 358.00 | 747 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 980.00 | 189 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 355.00 | | | 559 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 793.00 | | 41 343.00 | 187 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 346.00 | 17 408.00 | 32 182.00 | 149 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 991.00 | 17 408.00 | 32 182.00 | 139 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 3 810.00 | | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 3 810.00 | | 3 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 454.00 | 182 454.00 | | 182 454.00 |