| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 25 011.00 | 7 899.00 | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 182.00 | 79 304.00 | 47 878.00 | 127 182.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 808.00 | 113 670.00 | 614 138.00 | 727 808.00 |
BT Marchandises | 353 203.00 | 15 630.00 | 337 573.00 | 353 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 036.00 | 3 455.00 | 148 581.00 | 152 036.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 039.00 | 19 085.00 | 568 954.00 | 588 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 847.00 | 132 755.00 | 1 183 091.00 | 1 315 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 660 626.00 | 582 048.00 | | 660 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | 78 577.00 | | 101 840.00 |
DL TOTAL (I) | 855 965.00 | 754 126.00 | | 855 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 186.00 | 152 306.00 | | 111 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 255.00 | 22 825.00 | | 33 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 937.00 | 132 519.00 | | 153 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 584.00 | 58 112.00 | | 28 584.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 894.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 126.00 | 367 656.00 | | 327 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 091.00 | 1 121 781.00 | | 1 183 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 764.00 | 256 855.00 | | 250 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 055.00 | 414 989.00 | 1 760 044.00 | 1 345 055.00 |
FG Production vendue services | 26 965.00 | 12 168.00 | 39 132.00 | 26 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 020.00 | 427 156.00 | 1 799 176.00 | 1 372 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 3 465.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 3 465.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -3 465.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 518.00 | 31 714.00 | | 36 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 662.00 | 1 674 850.00 | | 1 810 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 822.00 | 1 596 273.00 | | 1 708 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 840.00 | 78 577.00 | | 101 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 224.00 | | 11 084.00 | 719 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 727 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 168 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 355.00 | | | 559 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 869.00 | | 11 084.00 | 159 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 282.00 | 15 215.00 | 1 826.00 | 100 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 1 260.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 186.00 | 13 955.00 | 1 826.00 | 92 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 475.00 | | 8 845.00 | 24 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 475.00 | 3 455.00 | 8 845.00 | 24 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 475.00 | 3 455.00 | 8 845.00 | 24 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | 8 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 801.00 | 34 438.00 | 76 362.00 | 110 801.00 |
VI Groupe et associés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 126.00 | 250 764.00 | 76 362.00 | 327 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |