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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 684 933.00 | | 14 684 933.00 | 14 684 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BZ Autres créances | 508 077.00 | | 508 077.00 | 508 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 203 310.00 | | 15 203 310.00 | 15 203 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 203 310.00 | | 15 203 310.00 | 15 203 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
DH Report à nouveau | | -462 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 189.00 | 602 419.00 | | 1 085 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 194.00 | 177 005.00 | | 1 262 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 267 553.00 | 8 793 342.00 | | 9 267 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 722.00 | 3 480 722.00 | | 3 480 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 530.00 | 978 672.00 | | 718 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 309.00 | 534 964.00 | | 474 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 941 116.00 | 13 787 701.00 | | 13 941 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 203 310.00 | 13 964 706.00 | | 15 203 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
FG Production vendue services | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 932.00 | | 5 288 932.00 | 5 288 932.00 |
FM Production stockée | | | 1 996 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 595.00 | 70 002.00 | | 542 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 877.00 | 4 343 456.00 | | 7 285 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 688.00 | 3 741 037.00 | | 6 200 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 189.00 | 602 419.00 | | 1 085 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 530.00 | 718 530.00 | | 718 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 593.00 | 472 593.00 | | 472 593.00 |
UX Autres créances clients | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 422 541.00 | | | 422 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 267 553.00 | | 9 267 553.00 | 9 267 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 722.00 | | 3 480 722.00 | 3 480 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 377.00 | 518 377.00 | | 518 377.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 941 116.00 | 1 192 840.00 | 12 748 275.00 | 13 941 116.00 |