| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 473 119.00 | | 2 473 119.00 | 2 473 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 119.00 | | 2 473 119.00 | 2 473 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 119.00 | | 2 473 119.00 | 2 473 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 081.00 | 2 331 041.00 | | -1 117 081.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 380.00 | 2 371 746.00 | | -1 076 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841 942.00 | 2 000 000.00 | | 1 841 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841 942.00 | 2 000 000.00 | | 1 841 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 364 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 557.00 | 713 821.00 | | 1 707 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 323 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 557.00 | 3 401 086.00 | | 1 707 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 119.00 | 7 772 832.00 | | 2 473 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 182.00 | | | -214 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 531.00 | 1 670 031.00 | | 854 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 057.00 | 6 653 299.00 | | 169 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 138.00 | 4 322 258.00 | | 1 286 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 081.00 | 2 331 041.00 | | -1 117 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | | 158 058.00 | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 158 058.00 | 2 000 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 557.00 | 1 707 557.00 | | 1 707 557.00 |
VB T. V. A. | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 191.00 | 740 350.00 | 1 551 841.00 | 2 292 191.00 |
VP Divers | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 119.00 | 921 278.00 | 1 551 841.00 | 2 473 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 557.00 | 1 707 557.00 | | 1 707 557.00 |