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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 772 832.00 | | 7 772 832.00 | 7 772 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 832.00 | | 7 772 832.00 | 7 772 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 832.00 | | 7 772 832.00 | 7 772 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 041.00 | 1 339 083.00 | | 2 331 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 746.00 | 1 379 786.00 | | 2 371 746.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 140 162.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 140 162.00 | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 207.00 | 211 591.00 | | 1 364 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 821.00 | 21 215.00 | | 713 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 058.00 | | | 1 323 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 086.00 | 232 806.00 | | 3 401 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 832.00 | 1 752 754.00 | | 7 772 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 650 930.00 | | 6 650 930.00 | 6 650 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650 930.00 | | 6 650 930.00 | 6 650 930.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 859 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 031.00 | 323 591.00 | | 1 670 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 299.00 | 2 327 324.00 | | 6 653 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 258.00 | 988 241.00 | | 4 322 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 041.00 | 1 339 083.00 | | 2 331 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 162.00 | 1 859 838.00 | | 140 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 162.00 | 1 859 838.00 | | 140 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 821.00 | 713 821.00 | | 713 821.00 |
UP Prêts | 10.00 | | 8.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VC Groupe et associés | 7 604 460.00 | | 7 604 460.00 | 7 604 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 207.00 | 1 364 207.00 | | 1 364 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 832.00 | 168 372.00 | 7 604 460.00 | 7 772 832.00 |
VW T.V.A. | 1 248 920.00 | 1 248 920.00 | | 1 248 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 086.00 | 3 401 086.00 | | 3 401 086.00 |