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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BZ Autres créances | 1 739 400.00 | | 1 739 400.00 | 1 739 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 753.00 | | 1 752 753.00 | 1 752 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 753.00 | | 1 752 753.00 | 1 752 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 369 778.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 082.00 | 872 740.00 | | 1 339 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 786.00 | 1 283 219.00 | | 1 379 786.00 |
DP Provisions pour risques | 140 161.00 | 710 606.00 | | 140 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 161.00 | 710 606.00 | | 140 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 591.00 | 39 722.00 | | 211 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 96 525.00 | | 21 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 805.00 | 136 979.00 | | 232 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 753.00 | 2 130 805.00 | | 1 752 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805.00 | 97 257.00 | | 232 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 620.00 | | 1 405 620.00 | 1 405 620.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 620.00 | | 1 405 620.00 | 1 405 620.00 |
FM Production stockée | | | 346 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 591.00 | 739 674.00 | | 323 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 323.00 | 5 206 644.00 | | 2 327 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 240.00 | 4 333 904.00 | | 988 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 082.00 | 872 740.00 | | 1 339 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 607.00 | | 570 445.00 | 710 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 607.00 | | 570 445.00 | 710 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
UX Autres créances clients | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 841.00 | | 1 696 841.00 | 1 696 841.00 |
VI Groupe et associés | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
VP Divers | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 754.00 | 55 913.00 | 1 696 841.00 | 1 752 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 806.00 | 232 806.00 | | 232 806.00 |