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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BZ Autres créances | 2 117 904.00 | | 2 117 904.00 | 2 117 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 805.00 | | 2 130 805.00 | 2 130 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 805.00 | | 2 130 805.00 | 2 130 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 687 875.00 | | | 1 687 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 369 778.00 | 1 221 494.00 | | 369 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 740.00 | 2 764 301.00 | | 872 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 219.00 | 4 026 496.00 | | 1 283 219.00 |
DP Provisions pour risques | 710 606.00 | | | 710 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 606.00 | | | 710 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 254 345.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 722.00 | 6 612 722.00 | | 39 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 525.00 | 953 529.00 | | 96 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 871 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 979.00 | 8 691 635.00 | | 136 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 805.00 | 12 718 132.00 | | 2 130 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 257.00 | 1 824 568.00 | | 97 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 254 345.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 330 145.00 | | 7 330 145.00 | 7 330 145.00 |
FG Production vendue services | -750.00 | | -750.00 | -750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 329 395.00 | | 7 329 395.00 | 7 329 395.00 |
FM Production stockée | | | -2 135 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 674.00 | 1 413 314.00 | | 739 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 644.00 | 9 938 047.00 | | 5 206 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 904.00 | 7 173 745.00 | | 4 333 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 740.00 | 2 764 301.00 | | 872 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 607.00 | 710 607.00 | | 710 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 607.00 | 710 607.00 | | 710 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
UX Autres créances clients | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VB T. V. A. | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 876.00 | | 1 687 876.00 | 1 687 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 090 000.00 | | | 7 090 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 651.00 | 299 651.00 | | 299 651.00 |
VP Divers | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 806.00 | 442 930.00 | 1 687 876.00 | 2 130 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 980.00 | 97 258.00 | 39 722.00 | 136 980.00 |