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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 225.00 | 64 954.00 | 271.00 | 65 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 12 525.00 | 9 877.00 | 22 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 633.00 | 77 479.00 | 2 460 154.00 | 2 537 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 537.00 | | 690 537.00 | 690 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 170.00 | 77 479.00 | 3 150 691.00 | 3 228 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 449 566.00 | | 2 449 566.00 | 2 449 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 773 339.00 | 543 716.00 | | 773 339.00 |
DH Report à nouveau | 498 950.00 | 498 950.00 | | 498 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 663.00 | 229 624.00 | | 196 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 952.00 | 1 382 289.00 | | 1 578 952.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 220.00 | 552 449.00 | | 297 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 009.00 | 475 555.00 | | 419 009.00 |
EA Autres dettes | 17 716.00 | 11 604.00 | | 17 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 239.00 | 1 720 660.00 | | 1 539 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 691.00 | 3 102 950.00 | | 3 150 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 290.00 | 1 424 643.00 | | 1 501 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 825 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 116.00 | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 116.00 | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 7 572.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 7 572.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | -7 456.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 684.00 | -1 086.00 | | -39 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 612.00 | 1 231 169.00 | | 2 114 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 949.00 | 1 001 545.00 | | 1 917 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 663.00 | 229 624.00 | | 196 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 934.00 | 20 699.00 | | 2 516 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | 699.00 | | 21 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 006.00 | 20 000.00 | | 2 430 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 370.00 | 15 109.00 | 77 479.00 | 62 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 132.00 | 9 822.00 | 64 954.00 | 55 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 5 286.00 | 12 525.00 | 7 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 056.00 | 153 056.00 | | 153 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 463.00 | 195 463.00 | | 195 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 246 780.00 | | | 246 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VC Groupe et associés | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 017.00 | 258 068.00 | 37 949.00 | 296 017.00 |
VI Groupe et associés | 746 341.00 | 746 341.00 | | 746 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 369.00 | | | 254 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 566.00 | 683 126.00 | 440.00 | 683 566.00 |
VW T.V.A. | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 239.00 | 1 501 290.00 | 37 949.00 | 1 539 239.00 |